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xVAMS 衡泰估值核算管理系统


■ 系统简介

xVAMS衡泰估值核算管理系统介于前台交易系统、中台风控系统、后台清算系统与财务系统之间,为客户资本市场业务的精细化管理提供支持。系统采用衡泰自主研发的ETL工具,构建各类交易流水、清算流水、金融工具数据集,形成完整、可靠的数据汇总集合,并基于衡泰定量引擎和核算引擎平台,按照金融工具的定价模型、会计准则、交易惯例和监管要求,对金融工具的定价、核算、记账和交易流水的合规监控、对账检查、损益分析等提供辅助管理服务。



■ 适用部门

  ● 银行:计划财务部、风险管理部、清算运营部等

  ● 券商:计划财务部、风险管理部、清算运营部等


■ 系统特点

  ● 规范性

  符合市场通用的交易惯例、新会计准则。

  ● 全面性

  具有多种金融工具的定量估值引擎,涵盖各类会计事件,能充分满足金融业务的创新需求,计算结果已被业务知名会计机构认可。

  ● 准确性

  系统采用数据仓库技术融合各类数据源并保证数据的完整性、正确性,同时对数据质量的监控有直观可视化管理。

支持:交易所接口、外汇交易中心接口、主流交易系统、主流资讯系统。

  ● 灵活性

  具有可配置的模型参数、核算维度、核算方法、摊销算法、科目映射等,通过配置即可快速响应业务的需求变化。

  ● 专业性

  拥有专业的定量金融研究团队,数据管理及应用更加深入、精确、及时,与业务规则的吻合度更高。


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